Персональное обучение торговле акциями и составлению портфелей
с доведением до результата
Авторская система на основе модели «Квази-Шарпа», опционное и динамическое хеджирование, система набора и управления позицией, сочетание голубых фишек, 2-3 эшелонов и дивидендных бумаг, работа с дисклоусером
2 недели теория по 5 занятий по 2 ч, 2 недели практика в режиме торгов.
Модулей: 20
Длительность: 1 месяц
Стоимость: 150 000 р.
Содержание курса
1 модуль
1 модуль
Фишки фундаментального анализа акций – разбираем что из себя представляют компании.
Виды и очередность отчетов: производственный, РСБУ, МСФО – основные сигналы.
Отчет о прибылях, балансовый отчет, отчет о движении денежных средств.
Особенность мультипликаторного и сравнительного анализа – учимся определять растущие звезды.
Определение справедливой цены акции.
Положение о дивидендах в Уставе, дивидендной политике и фактической реальности.
2 модуль
2 модуль
Сайт биржи – применяем правильно и зарабатываем.
Количество и капитализация акций – что и почем торгуется на бирже.
Индексы акций и их смежная динамика – ка понять какие сектора растут, а какие падают.
Позиции профучастников по акциям – определяем что делают профессионалы.
Распределение опционных позиций – учимся определять когда бумага стоит дешево, а когда дорого.
Производные инструменты на акции – смотрим ожидание динамики. участников.
3 модуль
3 модуль
Сочетание технического и фундаментального анализа.
Максимально эффективные сигналы фундаментального анализа.
Когда и как формируются технические сигналы по акциям.
Взаимосвязь технического и фундаментального анализа акций.
Определение ключевой фундаментальной функции и дисперсии акции.
Корреляция акции с сопутствующими активами.
4 модуль
4 модуль
Календарь макростатистики.
Макростатистика Китая, Европы и ее влияние.
Макростатистика США, периодика ее публикации и степень влияния.
Макростатистика РФ и ее влияние.
Максимально эффективные сигналы по календарю статистики.
Сайты полезные при торговле акциями.
5 модуль
5 модуль
Корпоративный календарь.
Обязательные к огласке корпоративные события.
Советы директоров их повестки и протоколы.
ГОСА и ВОСА.
Особенности корпоративного законодательства.
Проведение БайБэков.
6 модуль
6 модуль
Основные понятия портфельной теории и ее практическое применение.
Характеристика рынка акций в разбивке по отраслевым индексам с точки зрения «бетта-коэффициента».
Определение моментов формирования, балансировки и разгрузки портфеля на основе ОИ профучастников (рыночная модель и альфа-коэффициент смещения).
Определяем риск, дисперсию и матожидание портфеля на основе Марковица, Шведова и Квази-Шарпа в современной интерпритации.
Настраиваем скринер для отслеживания наиболее интересных акций.
Разбираем авторскую таблицу с фундаментальными показателями основных компаний – их нужно знать «и в лицо» и «по цифрам».
Составляем оптимальную портфельную модель.
7 модуль
7 модуль
Сочетание ТОП компаний, дивидендных бумаг и акций II и III эшелонов.
Специфика управления волатильными и быстрорастущими акциями второго эшелона.
Сочетание первого и второго эшелона акций.
Получение дивидендов без потери на дивидендных гэпах.
Эффективный риск-контроль портфеля акций.
Набор лайфхаков по работе с волатильными акциями второго эшелона.
8 модуль
8 модуль
Определение наиболее перспективных акций с помощью отраслевых индексов.
Взаимосвязи отраслей – принцип и нюансы межотраслевого хеджирования.
Определение и отслеживание ключевой фундаментальной функции. компании – наиболее перспективные моменты.
Грамотная разбивка портфеля на субпортфели по Квази-Шарпу.
Профессионально настраиваем скринер.
9 модуль
9 модуль
Контроль риска портфеля, методы хеджирования и выхода из просадок.
Определение структуры риска портфеля акций.
Лонг/шортовое хеджирование.
Опционное хеджирование.
Бетта-нейтральные портфели.
Управление портфелем по принципу вола-трейдинга – куда бы рынок не шел – получаем прибыль.
10 модуль
10 модуль
Работа с волатильными акциями и грамотный памп-трейдинг.
Фишки портфелей и бумаг второго эшелона.
Памп-движения: начало, сброс, продолжение.
Корреляция бумаг отрасли на втором эшелоне.
Неэффективности второго эшелона.
Объединяем первый и второй эшелоны грамотно.
11 модуль - 20 модуль
11 модуль - 20 модуль
Две недели практики в ежедневном формате с 10-19 мск под руководством Вадима Федосенко, чтобы вы увидели, научились и закрепили изученную теорию и научились грамотно и эффективно зарабатывать на торговле акциями!
Для кого этот курс:
Если вы цените время и хотите научиться всем тонкостям и лайфхакам биржевой торговли работая с профессионалом!
Если вы понимаете, что торговля это не только знания, но и ремесло, о котором невозможно прочитать, его можно лишь перенять на прямой практике в условиях «Здесь и сейчас»!
Понимаете, что торги требуют массу знаний и умений, грамотно передать которые способны лишь профессионалы и это не массовый сегмент!
«Прибыль — это производная от степени риск-контроля!"
на бирже с 2009г
руководил в инвестиционных компаниях
Основатель собственной школы трейдинга V-Stock
ведущий телеграмканалов по биржевой торговле
автор множества курсов, и методичек по трейдингу
управляющий активами
01
02
04
03
Специализируется на персональном обучении с доведением до результата
Имеет массу успешно обученных и стабильно торгующих учеников
В торговле сочетает построение портфелей, опционный трейдинг и скальпинг
Обучает торговле частных трейдеров и совершенствует навыки профессиональных управляющих
Об авторе: Основатель школы трейдинга V-Stock, управляющий активами, ведущий телеграм-каналов по биржевой торговле и автор множества курсов, и методичек по трейдингу - Вадим Федосенко. Начал торговать на бирже с 2009г и занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях. В торговле сочетает построение портфелей, опционный трейдинг и скальпинг. Специализируется на персональном обучении с доведением до результата. Обучает торговле как частных трейдеров, так и совершенствует навыки профессиональных управляющих. Имеет массу успешно обученных и стабильно торгующих учеников. Принцип в торгах: «Прибыль – это производная от степени риск-контроля!»